Auxiliar de Tesorería

Tu rol será

Gestionar todos los procesos operativos de tesorería para la administración de los recursos financieros, garantizando la oportunidad y calidad de las entradas y salidas de estos recursos, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas con los terceros e indicadores financieros, de acuerdo con las políticas definidas por la Compañía. Importante: experiencia con manejo de altos volúmenes de información contable y de tesorería.

Responsabilidades

-Ejecución de actividades operativas para los pagos a terceros.
- Elaboración de comprobantes de egreso (transferencias, y cheques).
- Garantizar la administración de la caja menor con calidad y de manera oportuna.
- Realizar el seguimiento para la legalización de los vales de caja menor, teniendo en cuenta el tiempo y la calidad de la información.
-Recibir del área contable las facturas de terceros para programación de pago, revisando fecha de vencimiento, número y valor de factura, frente al listado entregado. Clasificar y archivar de acuerdo con las prioridades establecidas en las políticas.

Conocimiento y destrezas

• Herramientas ofimáticas nivel Intermedio.
• Programas de administración de base de datos (ERP).
• Conocimiento en Gestión de Tesorería.

Términos del contrato